Treasury Analyst | Amsterdam | 70k+ | 49 vakantiedagen (PR-34099288)
Treasury Analyst | Amsterdam | 70k+ | 49 vakantiedagen| Multinational
Voor een multinational chemisch bedrijf ben ik op zoek naar een gemotiveerde treasury analyst om het team in Amsterdam te versterken. Hierin ondersteun je wereldwijde treasury zaken en transacties, en werk je nauw samen met verschillende teams als accounting, belastingen, juridische zaken, en financiën om de financiële positie te optimaliseren en strategisch advies te geven aan het management.
Jouw profiel:
- Bachelor of Master's degree in finance, accounting of een vergelijkbaar veld;
- 3+ jaar ervaring in treasury, banking, of vergelijkbare rol;
- Bewezen analytische competenties en ervaring met financiële modellen in Excel;
- Communicatief sterk in zowel Nederlands als Engels;
- Ervaring in een multinational of financiële instelling.
Jouw verantwoordelijkheden:
- Beheer de wereldwijde in-house bank, inclusief betalingen en incasso's namens andere entiteiten en cash pooling.
- Leiding en begeleiding van cross-functionele projecten in coördinatie met de treasury manager.
- Bied analytische ondersteuning en expertise voor de ontwikkeling van verbeterde liquiditeitsstrategieën en bankstructuren.
- Zorg voor nauwkeurige boekhoudkundige administratie en reconciliatie.
- Monitor de dagelijkse kaspositie en verzeker voldoende financiering van disbursement accounts.
- Ondersteun de uitgifte en uitvoering van betalingsfondsen.
- Ondersteun projecten om betalingsprocessen te automatiseren en handmatige inspanningen te elimineren.
- Beheer de rollende 12-maands kasprognoses voor verantwoordelijke entiteiten en werk samen met collega's wereldwijd om de nauwkeurigheid van de prognoses te verbeteren.
- Ondersteun het opzetten en verbeteren van Treasury-beleid, -procedures en -controleomgeving.
- Monitor en beheer communicatie tussen verschillende interne en externe partijen met betrekking tot treasury-activiteiten, vragen of problemen; reageer en los vragen tijdig op.
- Beheer de wereldwijde bankadministratie (openen, sluiten, bijwerken van bankrekeningen) en KYC; zorg voor passende interne controle over accounts.
- Interactie met financiële instellingen om geschikte bankservices te identificeren en aan te bevelen, bankrekeningactiviteit en -kosten te monitoren.
- Ondersteuning van kasboekhouding en financiële afsluitprocessen voor treasury-activiteiten, inclusief intercompany leningen, wereldwijde multi-valutanetting, beheer van blootstelling aan vreemde valuta en treasury-operations management.
- Bereidt of controleert grootboekrekeningen om de nauwkeurigheid van kas-, schuld- en andere treasury gerelateerde zaken.
Arbeidsvoorwaarden:
Salarisindicatie: EURO 70k+
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden met een volledige pensioenbijdrage en 25 vakantiedagen met 24 verlofdagen.
Geïnteresseerd of wil je meer weten?
📞 +31 20 522 1762
✉️ f.koelewijn @ progressive-nl.com
